一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、 公司负责人刘承元、主管会计工作负责人孟梅玉及会计机构负责人（会计主管人员）孟梅玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　四、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　六、 本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。

　　因服务合同中涉及保密条款约定，报告期内，公司主要客户的名称分别以“客户6、客户7、客户8、 客户9、客户10”列示。

　　公司是一家以企业生产及运作管理技术研究和各类管理项目咨询为核心业务的专业管理顾问公 司，拥有 70余名专职顾问组成的专业团队，为客户提供精益生产管理、精益 TPM 管理、精益 6S管 理、 精益研发、精益营销、精益供应链、战略与人力资源管理等领域的管理咨询服务。通过为企业提 供这些咨询等业务，全面提升企业经营管理与革新的能力，帮助企业打造应对市场的快速反应能力， 帮助企业降本增效，提升经营效益。 公司通过从所受辅导企业获得咨询服务收入或者从服务后客户所产生的经济效益中收取奖金，进 而获取利润和现金流。公司以直销模式、全员营销模式及品牌运营商（代理商）模式进行业务开发。 直销模式由专职业务人员以引导客户转介绍、大型会议、电话销售、课堂销售、威廉希尔网址期刊广告、网站与微 信销售等为主；全员营销模式由全员根据自身的优势及资源开拓市场；品牌运营商（代理商）模式是 由代理机构与公司签署代理合同，运用自身在当地的资源优势为公司承揽客户，积极宣传与推广公司 品牌和项目。 公司商业模式较上年度没有发生较大的变化。

　　1、 应收票据 报告期末应收票据较本期期初减少 1,983,150.00元，变动比例-80.94%，主要原因是报告期内新增 业业务量采用银行汇票支付方式明显减少，本期期初未到期银行承兑汇票在报告期内完成承兑。 2、 应收账款 报告期末应收账款较本期期初减少 3,546,338.48元，变动比例-36.13%，主要原因是报告期内新增 业务量回款良好，本期期初应收欠款在报告期内陆续回款。 3、 交易性金融资产 报告期末交易性金融资产较本期期初增加 8,321,598.49元，变动比例 96.52%，主要原因是报告期 内收子公司利润分配 560万元转入银行理财。 4、 其他应收款 报告期末其他应收款较本期期初增加 472,488.06元，变动比例 55.58%，主要原因是报告期内垫付 职工工伤补偿金所致。 5、 应交税费 报告期末应交税费较本期期初减少 768,890.42元，变动比例-70.82%，主要原因是报告期公司利润 下降直接影响应交企业所得税减少。

　　1、信用减值损失 报告期内，信用减值损失较上年同期增加 627,753.14元，变动比例 221.23%，主要原因是报告期 内部分欠款时间超 1年以上，计提信用减值比例提高所致。 2、 营业利润 报告期内，营业利润较上年同期减少 2,405,045.13元，变动比例为-30.94%，主要原因是报告期内 营业额下降 14.42%，因公司主要成本为职工薪酬，该部分成本比较固定且呈逐年递增，另报告期 内应收款项计提信用减值较上年同期增加 627,753.14元，故报告期内营业利润下降较为明显。

　　报告期内营业收入构成没有发生重大变动。咨询项目主要包括精益生产管理项目、精益 TPM项目、精 益 6S管理项目、企业代管项目、战略咨询项目、研发管理项目以及供应链优化项目等领域的管理咨 询服务，其他主要包括企业峰会、诊断、标杆学习等一次性的咨询服务。

　　1、 经营活动产生的现金流量净额 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 443.72%，主要原因是报告期内产生的应收款回款 良好，且陆续收回以前年度欠款额。 2、 投资活动产生的现金流量净额 本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 532.56%，主要原因是报告期内收到子公司利润分 配用于购买银行理财产品所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 74.01%，主要原因是报告期内现金红利发放较上年 同期有所减少。

　　股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了 适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间 短，各项管理控制制度的执行需要经过一定经营周期的实践检 验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展， 人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司 未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、 稳定、健康发展的风险。

　　应对措施：公司一方面将严格执行相关法律法规、《公司章程》 等各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在 公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉 尽责，使公司规范治理更加完善。另一方面，公司将积极参加 全国股转公司及主管机构组织的各类培训活动，严格按照全国 股转公司的要求，加强对公司管理团队的培训及监管，同时定 期由公司高管组织针对普通员工的培训，由上至下的将规范运 作的思想普及给公司的每一位员工。

　　精益管理等咨询业务受宏观经济影响相对较小，行业内竞争加 剧则会对公司产生威胁，包括来自于行业内现有管理咨询公司 拓展原有业务而向精益管理等咨询领域渗透和新成立的咨询 公司进入细分市场成为直接竞争对手，这都将导致产业内的激 烈竞争，都有可能蚕食公司的发展空间，削弱公司的市场地位。 应对措施：公司一方面将不断加大创新服务力度，深度挖掘管 理咨询业务；另一方面，加快扩张速度，拓展公司区域发展空 间，与更多的企业合作，承揽更多的项目，逐步巩固公司的领 先地位。

　　人才是公司的主要竞争力，怎样优化资源配置、有效激励员工、 最大努力维护好人才队伍的稳定，设法留住优秀人才是重要的 经营课题。与此同时，研究快速培养熟练顾问人才也是公司内 部管理的核心任务之一。随着公司业务规模的扩大，若公司不 能不断引进外部人才和留住内部人才，将制约公司的业务发 展，公司面临着较大的人力资源风险。 应对措施：公司将加强内部管理体制建设，完善晋升制度，提 高员工薪酬待遇，加强公司内部文化建设，营造舒适的工作环 境与和谐、融洽的工作氛围，让员工有归属感，形成较高的满 意度和忠诚度。

　　管理咨询属于第三产业，是向社会主体提供服务的行业。服务 质量的优劣决定了公司能否在市场竞争中脱颖而出，基业长 青。良好的服务品质不仅带给客户企业以期望的成果，而且为 公司赢得好评与口碑，甚至带来意想不到的收获，如推荐客户 资源等，而服务出现重大问题，服务质量不尽人意则会严重影 响公司的品牌和美誉，使企业后劲乏力，发展难以持续。 应对措施：公司将加强内控体系建设，梳理、完善和标准化工 作及操作流程；加强员工职业培训，提升公司知识技能以及与 人沟通的能力，提高员工职业素养。奖励工作表现优秀的员工， 树立榜样，培养员工的荣誉感和责任感，让员工切实地把公司 发展与自身的职业规划联系起来，荣辱与共，一起成长。 育人及留人，是服务质量保证的重要因素之一。需要公司经营 层作为长期的重点工作来抓。

　　国内许多行业的人力成本都快速提升，咨询行业也面临着成本 快速上升。公司最主要的营业成本是人力成本，未来随着经济 的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以

　　及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本 可能存在增加的风险。人力成本增加进而将影响公司各项业务 的毛利率，从而构成公司盈利能力减弱的风险。 应对措施：公司对于员工已建立完善的培养机制，包含了入职 培训、每年集中培训、代管项目培训基地等顾问师人才培养方 式。通过加强对员工的职业培训，提升员工的工作能力，充分 发挥员工潜能，提高项目执行效率。同时，公司将营造良好的 工作环境，增强员工之间的交往和沟通，建立良好的工作关系， 增强员工的团队归属感。

　　出于对长期合作客户的信赖，公司在可控范围内，允许长期合 作客户延迟支付款项。但随着公司业务规模的不断扩大，长期 合作客户增多，未来此类应收账款可能有所增加，由此可能带 来一定的呆坏账风险。 应对措施：公司会加强应收账款管理，建立简明、有效的管理 机制，按时足额收取应收账款。

　　(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

　　上表“其他”为关联租赁。公司承租关联方刘承元名下位于深圳市福田区福华一路 138号国际商会大厦 1401-03，1422 室的写字楼作为办公场所，报告期内发生金额为租金 372,600.00元,税费 10,645.67元，共计 383,245.67元。与预计金额 383,245.68元相差 0.01元为税费四舍五入差额。